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“厕所革命”是(shi)一项系统工程

数据显示,截至1月14日记者发稿时,2022年以来已有57家保险机构参与上市公司(gongsi)(gongsi)调研,共调研172次,调研公司(gongsi)(gongsi)168家。与2021年年末相比,工业机械、电气部件、半导体等行业不再是(shi)险资关注重点,服饰、服装与奢侈品、建(jian)筑产品(chanpin)、西药等行业成为焦点。

业内人(ren)士表示,2022年上半年行情起点将有所延后,一季度依然是(shi)全年蓝筹股行情的(de)最佳参与窗口,市场短期调整会带来更好(hao)配置时点。

服装与奢侈品行业受关注

从险资调研情况来看,数据显示,截至14日发稿,1月份平安养老参与调研16次,共调研15家上市公司(gongsi)(gongsi),位居险资调研次数和个股数的(de)榜首。国华人(ren)寿、长江养老、国寿养老调研次数均达到10次以上。

与2021年年末相比,险资的(de)调研重点有了较大变化。数据显示,2021年12月1日至12月31日,工业机械行业为险资密集调研的(de)目标,占比为9.7%。其中,东威科技(keji)、澜起科技(keji)、汉钟精机等成为险资调研重点。电气部件与设(she)备行业占比7.3%,位列第二位。此外,机动车零配件与设(she)备、半导体产品(chanpin)、电子设(she)备和仪器、电子元件,分别占比6.6%、6.2%、5.9%、4.3%。

2022年1月以来,服饰、服装与奢侈品行业得到险资较多关注。在调研次数较多的(de)前10名保险机构所关注的(de)公司(gongsi)(gongsi)中,该行业占比12.7%。曼卡龙、潮宏基、周大生、朗姿股份等公司(gongsi)(gongsi)较受关注。

中泰证券分析称,珠宝零售业在经营风险和竞争格局方面要胜于一般零售行业,且长期看珠宝首饰能够承载较高附加值。随着行业集中度进一步提高,龙头企业(qiye)将逐步取得定价能力。从商业模式稳定性上看,珠宝零售行业属于产品(chanpin)、品牌、渠道一体化经营,而且珠宝的(de)本质是(shi)稳定稀缺的(de)贵金属和矿物,基本无迭代风险。

此外,西药行业上市公司(gongsi)(gongsi)在前述保险机构关注的(de)公司(gongsi)(gongsi)中占比9.5%,位列第二。其中,普洛药业、特一药业、同和药业等被险资多次调研。建(jian)筑产品(chanpin)、食品加工与肉类行业在上述调研公司(gongsi)(gongsi)中占比均为6.3%。其中,建(jian)筑产品(chanpin)行业的(de)永高股份获险资4次调研,甘源食品被4家保险公司(gongsi)(gongsi)关注。

市场主线切换

“近期部分行业景气度出现提升迹象,例如受益于稳增长预期的(de)基建(jian)、房地产,受益于涨价预期的(de)白酒、食品等消费品,甚至以元宇宙为代表的(de)偏主题概念性投资也开始出现产业化趋势的(de)迹象,这加快了市场主线的(de)切换。”一家保险资管机构认为。

中信证券表示,年初机构大幅调仓,加速了“高切低”,稳增长至少是(shi)一季度的(de)主线,市场对(dui)低位蓝筹的(de)共识将强化。因此,上半年行情起点将有所延后。一季度依然是(shi)全年蓝筹股行情的(de)最佳参与窗口,短期调整会带来更好(hao)配置机会。建(jian)议继续围绕“三个低位”坚定布局:一是(shi)基本面预期仍处于低位的(de)品种,二是(shi)估值仍处于相对(dui)低位的(de)品种,三是(shi)调整后股价处于相对(dui)低位的(de)高景气品种。

国寿资产表示,建(jian)议关注高景气成长赛道以及困境反转类板块。中长期行情主线仍以高景气成长板块为主,坚守新能源、风光储、军工等领域。同时,关注低景气、低估值且盈利存在改善预期的(de)大众消费、大金融板块,以及券商、地产产业链等修复机会。

(责任编辑:华青剑)



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