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北京1个镇和11个村入选全国乡村治理示范村镇

中国经济网编者按:3月9日,无锡市德科立光电子技术股份有限公司(gongsi)(gongsi)(以下简称“德科立”)首发申请将上会,保荐机构是(shi)国泰君安证券,保荐代表人(ren)是(shi)周延明、薛波。

德科立属于通信领域光电子器件行业,主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的(de)研发、生产和销售。

德科立拟在上交所科创板公开发行新股不超过2432.00万股(未考虑本次发行的(de)超额配售选择权),拟募资10.30亿元,其中6亿元用于“高速率光模块产品(chanpin)线扩产及升级建(jian)设(she)项目”、1.80亿元用于“光传输子系统平台化研发项目”、2.50亿元用于“补充流动资金”。

公司(gongsi)(gongsi)主营业务收现比始终低于1,经营现金净额则连负4年。2018年-2020年及2021年1-6月,德科立营业收入分别为2.65亿元、3.87亿元、6.65亿元、3.83亿元,主营业务收入分别为2.64亿元、3.87亿元、6.64亿元、3.82亿元,销售商品和提供劳务收到的(de)现金分别为2.49亿元、3.12亿元、4.26亿元、3.52亿元,主营业务收现比分别为0.94、0.81、0.64、0.92。

以上同期,德科立净利润分别为1415.71万元、4665.49万元、1.42亿元、6730.40万元,扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润分别为578.38万元、4476.46万元、1.35亿元、6459.59万元,经营活动产生的(de)现金流量净额分别为-235.66万元、-5187.89万元、-1.75亿元、-3029.80万元。

2021年,德科立实现营业收入7.32亿元,同比增长10.11%;净利润为1.27亿元,同比下降11.00%;扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为1.07亿元,同比下降20.47%;经营活动产生的(de)现金流量净额为-2211.30万元,上年同期为-1.75亿元。公司(gongsi)(gongsi)去年净利下滑。

2018年末-2020年末及2021年6月末,德科立应收账款账面价值分别为8277.24万元、7446.52万元、1.34亿元及2.25亿元,应收票据账面价值分别为6447.13万元、1.40亿元、1.89亿元及1.44亿元,应收账款和应收票据合计分别为1.47亿元、2.15亿元、3.23亿元、3.69亿元,占各期流动资产的(de)比例分别为50.30%、54.41%、46.21%及51.87%。公司(gongsi)(gongsi)应收票据主要为商业承兑汇票。

2018年末-2020年末及2021年6月末,德科立存货账面价值分别为8824.75 万元、1.43亿元、3.03亿元和2.96亿元,占流动资产的(de)比例分别为30.14%、36.12%、43.32%及41.51%。

据每日经济新闻(xinwen),自2000年设(she)立以来,21年时间(shijian)中德科立曾经历数次控股股东变更,从创始时期的(de)中兴通讯到后期的(de)硕贝德控股(即上市公司(gongsi)(gongsi)硕贝德控股股东),以及如今的(de)泰可领科。其中,泰可领科刚刚于两年多以前(即2019年5月)上位。

作为德科立成立之初的(de)控股股东,且如今仍然通过红土湛卢、深创投间接持有公司(gongsi)(gongsi)股份,目前的(de)中兴通讯同时与德科立保持业务合作。

2018-2020年及2021年上半年,德科立对(dui)中兴通讯销售金额分别为9614万元、21537.97万元、36520.75万元和16552.79万元,占当期德科立营收比例分别为36.27%、55.59%、54.94%和43.22%。报告期内,中兴通讯均为德科立第一大客户,且2019年和2020年,德科立对(dui)中兴通讯的(de)销售占比超过50%。

对(dui)于2019年和2020年对(dui)中兴通讯的(de)销售占比超过50%,德科立招股书(申报稿)中解释称,这主要系公司(gongsi)(gongsi)的(de)下游客户行业特征决定。从全球市场来看,电信设(she)备生产商具有较高的(de)行业集中度,华为、诺基亚、爱立信、中兴通讯等厂商占据了较高的(de)市场份额。公司(gongsi)(gongsi)已与中兴通讯建(jian)立长期稳定合作关系,交易价格公允。

值得一提的(de)是(shi),2021年上半年,德科立对(dui)通鼎互联销售额为2525.87万元,相关销售金额占公司(gongsi)(gongsi)营收比例为6.59%。而通鼎互联实际控制人(ren)沈小平之亲属钱明颖和沈良合计持股德科立的(de)比例高达18.47%,其中钱明颖以14.90%的(de)持股比例身居德科立第二大股东。

通信领域光电子器件企业(qiye)拟科创板募资10亿 近四分之一用于补流

德科立属于通信领域光电子器件行业,主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的(de)研发、生产和销售。公司(gongsi)(gongsi)产品(chanpin)主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。

截至招股说明书签署日,泰可领科持有公司(gongsi)(gongsi)股份2474.14万股,持股比例为33.91%,为公司(gongsi)(gongsi)控股股东;公司(gongsi)(gongsi)的(de)实际控制人(ren)为桂桑、渠建(jian)平、张劭。桂桑直接持有公司(gongsi)(gongsi)70.40万股股份,占本次发行前公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)0.96%;渠建(jian)平直接持有公司(gongsi)(gongsi)53万股股份,占本次发行前公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)0.73%;张劭直接持有公司(gongsi)(gongsi)53万股股份,占本次发行前公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)0.73%;桂桑、渠建(jian)平、张劭通过泰可领科间接控制公司(gongsi)(gongsi)33.91%股股份表决权。本次发行前,桂桑、渠建(jian)平、张劭通过直接和间接持股方式合计控制公司(gongsi)(gongsi)36.33%的(de)表决权。

德科立拟在上交所科创板公开发行新股不超过2432.00万股(未考虑本次发行的(de)超额配售选择权),占发行完成后公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)比例不低于25%;超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的(de)15%。

德科立本次拟募资10.30亿元,其中6亿元用于“高速率光模块产品(chanpin)线扩产及升级建(jian)设(she)项目”、1.80亿元用于“光传输子系统平台化研发项目”、2.50亿元用于“补充流动资金”。

公司(gongsi)(gongsi)的(de)保荐机构是(shi)国泰君安证券,保荐代表人(ren)是(shi)周延明、薛波。

去年扣非净利降20% 经营现金净额连负4年

2018年-2020年及2021年1-6月,德科立营业收入分别为2.65亿元、3.87亿元、6.65亿元、3.83亿元,主营业务收入分别为2.64亿元、3.87亿元、6.64亿元、3.82亿元,销售商品和提供劳务收到的(de)现金分别为2.49亿元、3.12亿元、4.26亿元、3.52亿元,主营业务收现比分别为0.94、0.81、0.64、0.92。

以上同期,德科立净利润分别为1415.71万元、4665.49万元、1.42亿元、6730.40万元,扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润分别为578.38万元、4476.46万元、1.35亿元、6459.59万元,经营活动产生的(de)现金流量净额分别为-235.66万元、-5187.89万元、-1.75亿元、-3029.80万元。

德科立招股书称,公司(gongsi)(gongsi)经营活动产生的(de)现金流量持续为负主要由于如下原因:一方面是(shi)公司(gongsi)(gongsi)综合考虑客户声誉、交易规模、合作情况等因素为主要客户提供一定的(de)付款信用期,结算方式主要为商业承兑汇票、银行承兑汇票和银行转账为主,销售收入的(de)回款进度受客户信用期、结算方式等因素的(de)共同影响。报告期内,公司(gongsi)(gongsi)销售规模持续快速扩大,报告期各期末的(de)应收账款和应收票据出现快速增长,使得销售回款的(de)现金流入相对(dui)滞后;另一方面是(shi)公司(gongsi)(gongsi)主要原材料大多从海外供应商采购,采购周期较长。为满足日益增长的(de)生产需求,同时为应对(dui)主要原材料的(de)缺货及涨价风险,公司(gongsi)(gongsi)进行了较多的(de)备货而支付了大量采购款。2020年,经营活动产生的(de)现金流量净流出金额较大主要是(shi)由于公司(gongsi)(gongsi)将1.59亿元票据贴现取得的(de)现金计入筹资活动。

2021年,德科立实现营业收入7.32亿元,同比增长10.11%;净利润为1.27亿元,同比下降11.00%;扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为1.07亿元,同比下降20.47%;经营活动产生的(de)现金流量净额为-2211.30万元,上年同期为-1.75亿元。

德科立招股书表示,公司(gongsi)(gongsi)2021年业绩持续增长,期末在手订单规模不断增加,业务增长具有可持续性,利润的(de)下降主要系公司(gongsi)(gongsi)2021年度股权激励费用为3053.17万元,较2020年度的(de)770.97万元增长2282.20万元所致。

公司(gongsi)(gongsi)预计2022年1-3月可实现的(de)营业收入约为1.70亿元至1.80亿元,较上年同期增长1.95%至7.95%;实现的(de)归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润约为3000万元至3200万元,较上年同期增长0.96%至7.69%;非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润约为3000万元至3200万元,较上年同期增长2.14%至8.95%;经营活动产生的(de)现金流量净额约为1500万元至2500万元,同比增长730.35%-1283.92%

前年2度进行分红 合计8000万元

2021年10月12日,德科立的(de)科创板申请获受理。2020年,德科立进行了2次现金分红,金额合计8000万元。

2020年2月20日,公司(gongsi)(gongsi)就2019年度利润分配方案的(de)相关事宜召开股东会,同意以公司(gongsi)(gongsi)2019年12月31日累计未分配利润为基础,向全体股东按持股比例派发现金股利4000.00万元(含税)。该次利润分配已于2020年3月实施完毕。

2020年7月30日,公司(gongsi)(gongsi)就2020年上半年净利润分配方案的(de)相关事宜召开股东会,同意以公司(gongsi)(gongsi)2020年6月30日累计未分配利润为基础,向全体股东按持股比例派发现金股利4000.00万元(含税)。该次利润分配已于2020年10月实施完毕。

去年上半年末应收款3.69亿元

2018年末-2020年末及2021年6月末,德科立应收账款账面价值分别为8277.24万元、7446.52万元、1.34亿元及2.25亿元,应收票据账面价值分别为6447.13万元、1.40亿元、1.89亿元及1.44亿元,应收账款和应收票据合计分别为1.47亿元、2.15亿元、3.23亿元、3.69亿元,占各期流动资产的(de)比例分别为50.30%、54.41%、46.21%及51.87%。公司(gongsi)(gongsi)应收票据主要为商业承兑汇票。

德科立招股书表示,公司(gongsi)(gongsi)的(de)应收账款、应收票据占公司(gongsi)(gongsi)流动资产的(de)比例较大。未来随着公司(gongsi)(gongsi)经营规模的(de)扩大,应收账款和应收票据的(de)余额将随之增长。如果主要客户的(de)财务状况突然出现恶化,将会给公司(gongsi)(gongsi)带来应收账款、应收票据无法及时收回的(de)风险。

去年6月末存货2.96亿元

2018年末-2020年末及2021年6月末,德科立存货账面价值分别为8824.75万元、1.43亿元、3.03亿元和2.96亿元,占流动资产的(de)比例分别为30.14%、36.12%、43.32%及41.51%。

德科立招股书称,公司(gongsi)(gongsi)的(de)存货账面价值占流动资产的(de)比例维持在较高水平。公司(gongsi)(gongsi)保持一定的(de)存货规模能够保障生产经营的(de)稳定性,但如果原材料、 库存商品的(de)价格出现大幅下滑或者产品(chanpin)销售不畅,而公司(gongsi)(gongsi)未能及时有效应对(dui)并做出相应调整,公司(gongsi)(gongsi)将面临存货跌价的(de)风险。

各期末,德科立存货周转率分别为2.29次/年、2.11次/年、1.83次/年、1.58次/年,行业均值分别为2.17次/年、2.23次/年、2.07次/年、1.78次/年。

去年上半年研发费用2729万元

2018年-2020年及2021年1-6月,德科立研发费用分别为2096.93万元、2538.11万元、3808.17万元和2729.43万元,占营业收入的(de)比例分别为7.91%、6.55%、5.73%和7.13%。

德科立的(de)研发费用构成中,大头为职工薪酬,各期金额分别为1432.98万元、1649.62万元、1904.71万元、1260.63万元,占比分别为68.34%、64.99%、50.02%、46.19%。

以上同期,德科立可比上市公司(gongsi)(gongsi)研发费用率平均值分别为6.98%、7.61%、6.88%、6.05%。

据德科立招股书,2018年,公司(gongsi)(gongsi)研发费用率略高于同行业可比公司(gongsi)(gongsi)平均值,主要系当年公司(gongsi)(gongsi)销售规模较小所致;2019年至2020年,公司(gongsi)(gongsi)研发费用率小幅下降且低于行业可比公司(gongsi)(gongsi)的(de)平均值,主要系公司(gongsi)(gongsi)收入规模逐年增长带来的(de)规模效应所致;2021年1-6月,公司(gongsi)(gongsi)研发费用率上升主要是(shi)由当年股权激励费用的(de)增加所致。报告期内,公司(gongsi)(gongsi)研发投入总体与经营规模相匹配。

截至招股说明书签署日,德科立共计拥有19项发明专利、102项实用新型专利、30项计算机软件著作权,并主持和参与制定27项行业技术标准(其中“小型化掺铒光纤放大器”行业标准为公司(gongsi)(gongsi)主持,其余均为参与)。

控股股东曾多次更替 原控股股东中兴通讯是(shi)公司(gongsi)(gongsi)第一大客户

据每日经济新闻(xinwen),自2000年设(she)立以来,21年时间(shijian)中德科立曾经历数次控股股东变更,从创始时期的(de)中兴通讯到后期的(de)硕贝德控股(即上市公司(gongsi)(gongsi)硕贝德控股股东),以及如今的(de)泰可领科。其中,泰可领科刚刚于两年多以前(即2019年5月)上位。

作为德科立成立之初的(de)控股股东,且如今仍然通过红土湛卢、深创投间接持有公司(gongsi)(gongsi)股份,目前的(de)中兴通讯同时与德科立保持业务合作。

2018-2020年及2021年上半年,德科立对(dui)中兴通讯销售金额分别为9614万元、21537.97万元、36520.75万元和16552.79万元,占当期德科立营收比例分别为36.27%、55.59%、54.94%和43.22%。报告期内,中兴通讯均为德科立第一大客户,且2019年和2020年,德科立对(dui)中兴通讯的(de)销售占比超过50%。

对(dui)于2019年和2020年对(dui)中兴通讯的(de)销售占比超过50%,德科立招股书(申报稿)中解释称,这主要系公司(gongsi)(gongsi)的(de)下游客户行业特征决定。从全球市场来看,电信设(she)备生产商具有较高的(de)行业集中度,华为、诺基亚、爱立信、中兴通讯等厂商占据了较高的(de)市场份额。公司(gongsi)(gongsi)已与中兴通讯建(jian)立长期稳定合作关系,交易价格公允。

值得一提的(de)是(shi),2021年上半年,德科立对(dui)通鼎互联销售额为2525.87万元,相关销售金额占公司(gongsi)(gongsi)营收比例为6.59%。而通鼎互联实际控制人(ren)沈小平之亲属钱明颖和沈良合计持股德科立的(de)比例高达18.47%,其中钱明颖以14.90%的(de)持股比例身居德科立第二大股东。

(责任编辑:关婧)



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