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2019陈靖姑文化海丝行福州启动

随着十一假期的(de)结束,A股上市公司(gongsi)(gongsi)三季报也将陆续披露。WIND数据显示,截止10月11日,已有183家上市公司(gongsi)(gongsi)发布2021年前三季度业绩预告。有111家上市公司(gongsi)(gongsi)今年前三季度业绩预增,加上29家略增,14家扭亏,4家续盈,共计158家,“预喜”率达86%。

金融投资报记者注意到,以预告净利润同比增长上限为标准来看,有92家公司(gongsi)(gongsi)预告净利润变动幅度超过了100%,有14家公司(gongsi)(gongsi)净利润增幅更是(shi)超1000%。在业绩预增公司(gongsi)(gongsi)中,以新能源汽车产业链公司(gongsi)(gongsi)为代表的(de)赛道股和以化工为代表的(de)周期股表现抢眼,在报告期内交出了优异的(de)“成绩单”。

另外,根据沪深交易所公布的(de)预约时间(shijian)表,将有9家上市公司(gongsi)(gongsi)将在10月12日正式披露三季报,将正式拉开 A股三季报披露大幕。上述9家公司(gongsi)(gongsi)分别为金晶科技(keji)、森麒麟、潜能恒信、舒泰神、青岛中程、旗滨集团、中信特钢、双星新材、宝鼎科技(keji)。其中,双星新材预计前三季度公司(gongsi)(gongsi)实现净利润9.46亿元至9.68亿元,同比增长110%至115%。

值得注意的(de)是(shi),随着三季报业绩预告的(de)持续披露,半导体行业高景气度再次被验证。有市场分析人(ren)士指出,虽然前期半导体板块明显回调,但二级市场走势并不影响行业基本面的(de)向好(hao)发展趋势。目前半导体板块业绩持续释放,全年高增长确定性高。在估值明显回调后,建(jian)议投资者逢低布局具有中长期看点的(de)半导体概念股。

■ 本报记者 刘敏 林珂

化工周期类公司(gongsi)(gongsi)赚得多

在基础化工行业处于景气周期的(de)背景下,化工行业三季报预告也交出了优异的(de)成绩单。在上述业绩“预喜”的(de)158家公司(gongsi)(gongsi)中,有43家来自化工行业。

从预增幅度来看,华昌化工在目前已披露前三季度业绩预告的(de)公司(gongsi)(gongsi)中,净利润增幅排名靠前。公司(gongsi)(gongsi)预计前三季度实现归母净利润14亿元至14.5亿元,同比增长5441%至5639%。华昌化工是(shi)一家以煤气化为产业链源头的(de)综合性化工企业(qiye),产业链主要包括三部分,分别是(shi)以煤制合成气生产合成氨、尿素、纯碱等;化学肥料产业;新材料产业,包括醇类、增塑剂、树脂、涂料等。公司(gongsi)(gongsi)表示,经营业绩有效释放、报告期内产品(chanpin)价格上涨是(shi)业绩大幅增长的(de)主要原因之一。

与此同时,多氟多、远兴能源、江苏索普、天原股份、怡达股份、藏格控股、长远锂科预计前三 季 度 业 绩 增 幅 均 超 过1000%。其中,多氟多预计前三季度实现归母净利润7.18亿元至7.38亿元,同比增长5174%至5321%。其仅在第三季度就实现归母净利润4.1亿元至4.3亿元,实现扭亏为盈。多氟多表示,公司(gongsi)(gongsi)前三季度归属于上市公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润较上年同期增幅较大,主要原因为公司(gongsi)(gongsi)新材料产品(chanpin)市场需求旺盛,量价齐升,盈利能力大幅提高。

从盈利能力来看,在已披露前三季度业绩预告的(de)化工行业公司(gongsi)(gongsi)中,龙佰集团赚得最多,排在第一位。公司(gongsi)(gongsi)预计前三季度实现归母净利润35.10亿元至44.84亿元,同比增长80%至130%。公司(gongsi)(gongsi)表示,报告期内主营产品(chanpin)钛白粉市场处于景气周期,销售价格同比增加较多,现有钛白粉产能利用率提升,特别是(shi)公司(gongsi)(gongsi)氯化法产能有效释放,虽然原辅材料价格及运输费用大幅上涨对(dui)经营业绩造成一定不利影响,但是(shi)公司(gongsi)(gongsi)垂直一体化的(de)全产业链竞争优势(youshi)充分显现,促使公司(gongsi)(gongsi)净利润同比增长明显。

近一年来,钛白粉处于强景气周期,产品(chanpin)供不应求,销售价格同比有较大增长。同样属于钛白粉行业的(de)中核钛白、安纳达前三季度业绩预告均“预喜”。中核钛白预计前三季度实现归母净利润9.61亿元至11.39亿元,同比增长170%至220%;安纳达预计前三季度实现归母净利润1.23亿元至1.43亿元,同比增长140%至180%。

新能源汽车赛道火热

在新能源汽车赛道火热的(de)背景下,从上游到下游行业都受益匪浅,相关上市公司(gongsi)(gongsi)业绩普遍实现增长。金融投资报记者注意到,在前述14家净利润增幅超1000%的(de)上市公司(gongsi)(gongsi)中,有7家与新能源汽车产业有关。

今年以来,新能源汽车供需两旺,上游材料普遍涨价,六氟磷酸锂、碳酸锂价格更是(shi)持续上涨。在前三季度业绩预喜的(de)公司(gongsi)(gongsi)中,多氟多也同样身处新能源汽车赛道,公司(gongsi)(gongsi)新材料主要有六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等。同时,延安必康预计前三季度实现归母净利润5.5亿元至 6 亿元,同比增长 4208%至4599%。其中,公司(gongsi)(gongsi)在今年第三季度实现归母净利润2.46亿元至2.96亿元,同比扭亏为盈。公司(gongsi)(gongsi)表示,下属子公司(gongsi)(gongsi)九九久科技(keji)新能源产品(chanpin)受市场需求的(de)影响,产能释放,同时市场价格上涨等原因,致使利润比去年同期上升。

此外,长远锂科、双环传动、天际股份预计前三季度归母净利润最大增幅也超过10倍,分别为1485%、1449%和1151%。双环传动业绩预告显示,预计前三季度实现归母净利润2.08亿元至2.28亿元,同比增长 1313.03%至1448.90%。公司(gongsi)(gongsi)表示,公司(gongsi)(gongsi)多年来在高端齿轮领域的(de)战略储备与深耕,占得了市场先机,推动了行业集中度的(de)提高(特别是(shi)在新能源汽车驱动系统齿轮领域),进一步凸显了行业龙头地位。

今年8月11日登陆科创板的(de)长远锂科作为三元正极龙头,深度绑定国内锂电池企业(qiye)前三名受益于新能源汽车的(de)旺盛需求,市场规模迎来爆发性增长;天际股份则是(shi)受益于六氟磷酸锂产品(chanpin)产销两旺,及销售价格提升。

半导体向好(hao)趋势不改

在国庆大假期间,多只半导体概念股发布2021年前三季度业绩预告,净利润均超过2020年全年,在四季度业绩持续释放背景下,全年高增长将是(shi)大概率事件。

金融投资报记者注意到,作为目前国内收入规模最大、设(she)备覆盖面最广的(de)半导体设(she)备公司(gongsi)(gongsi)之一的(de)北方华创,上半年净利润同比增长68%。据公司(gongsi)(gongsi)发布的(de)最新业绩预告显示,前三季度公司(gongsi)(gongsi)业绩进一步加速增长。公司(gongsi)(gongsi)预计前三季实现净利润5.95亿元-7.09亿元,净利润同比增长82.30%-117.21%。对(dui)于业绩大幅增长原因,北方华创表示,受益于下游市场需求拉动,半导体装备及电子元器件业务实现持续增长,使得公司(gongsi)(gongsi)营业收入及归属于上市公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润均实现同比增长。

国内首家射频(pin)前端芯片设(she)计上市公司(gongsi)(gongsi)卓胜微,经过多年发展已成为国内射频(pin)前端芯片龙头,上半年公司(gongsi)(gongsi)净利润已接近2020年全年。目前来看,公司(gongsi)(gongsi)前三季度业绩继续大幅增长,全年业绩有翻番可能。从公司(gongsi)(gongsi)最新发布的(de)业绩预告来看,公司(gongsi)(gongsi)预计2021年前三季度实现归属于上市公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为14.7亿元-15.42亿元,同比增长105%-115%。公司(gongsi)(gongsi)表示,2021年前三季度销售收入较去年同期实现增长,归属于上市公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润相应提升。其主要原因是(shi)受益于5G通信技术的(de)发展和公司(gongsi)(gongsi)前瞻性产品(chanpin)布局,公司(gongsi)(gongsi)射频(pin)模组产品(chanpin)在终端客户持续渗透。

深耕功率半导体领域20余年的(de)捷捷微电,在巩固现有晶闸管等拳头产品(chanpin)国内龙头地位的(de)同时,积极延伸产业链上下游。在下游景气需求和国产替代大背景下,公司(gongsi)(gongsi)显著受益并快速成长。捷捷微电业绩预告显示,公司(gongsi)(gongsi)预计2021年前三季度净利3.68亿元 -4.07 亿 元 ,同 比 增 长90%-110%。

■记者观察

芯片国产替代不会降速

半导体行业的(de)高景气,正在从三季度业绩中得以验证。

根据海外半导体公司(gongsi)(gongsi)陆续公布的(de)2021年三季度业绩指引来看,芯片短缺将延续到明年,半导体三季度业绩有望再次实现环比正增长。从国内半导体发布的(de)业绩预告来看,大部分半导体公司(gongsi)(gongsi)业绩2021年二季度环比和同比增长优秀,从而验证了此前看好(hao)的(de)增长逻辑。

新时代证券分析师毛正认为,受芯片供需紧张影响,缺芯浪潮已从2020年底持续到现在,持续时间(shijian)可能超预期,也导致了半导体芯片持续涨价。目前产业链景气度持续高涨,除了涨价之外,供需紧张的(de)格局使得几乎所有的(de)半导体产品(chanpin)都面临不同程度上的(de)货期延长,其中成熟制程的(de)需求十分高涨。而现阶段海外疫情仍有不确定性,半导体供应链的(de)安全性持续受到威胁。在当前环境下,优质的(de)国产半导体设(she)备、材料厂商有望受益于行业产能扩张,国产替代将迎来绝佳机遇。

金融投资报记者注意到,之前有观点认为,半导体国产替代进程会受某些国际因素影响,从而导致二级市场上半导体板块出现明显回调。对(dui)此,多位业内认为国家在核心领域推动自主可控方向不会改变。民生证券分析师王芳表示,2014年至今,国家层面不断出台支持政策,包括税收优惠、“十四五”强调产业链自主可控等,由此可见半导体自主可控是(shi)坚定不移的(de)大方向,产业链对(dui)“能替代的(de)就替代”的(de)发展战略已达成一致。

国海证券吴吉森表示,芯片缺货背景下,产能不断扩充是(shi)定局,全球晶圆厂资本开支正持续扩张,半导体设(she)备和材料是(shi)国内半导体发展基石,核心公司(gongsi)(gongsi)将会充分受益于国产替代全面提速,建(jian)议投资者重点关注。

(责任编辑:关婧)



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